19.[单选题]下列属于估值核算业务的基本职责的是()。
选项:
A.建立并管理投资人的基金账户
B.相关业务资料的保存管理
C.建立并保管基金份额持有人名册
D.代理发放红利
答案:B
解析:估值核算业务的基本职责包括:开展基金会计核算、估值、报表编制、信息披露,相关数据报送与报告,相关业务资料的保存管理,配合会计师事务所审计以及法律法规或外包协议规定的其他职责。选项A、C、D属于份额登记业务的基本职责。
20.[单选题]基金管理人委托外包机构提供基金业务外包服务的,()。
选项:
A.基金管理人应依法承担的责任完全转移给外包机构
B.基金管理人应依法承担的责任部分转移给外包机构
C.基金管理人应依法承担的责任不因外包而免除
D.基金管理人将不承担任何责任
答案:C
解析:基金管理人委托外包机构提供基金业务外包服务的,基金管理人应依法承担的责任不因外包而免除。
21.[单选题]内部收益率是指截至某一特定时点,基金资金流入现值加上资产净值现值总额与资金流出现值总额相等,即()等于零时的折现率,体现了投资资金的时间价值。
选项:
A.资产净值
B.现金流
C.净内部收益率
D.净现值
答案:D
解析:内部收益率是指截至某一特定时点,基金资金流入现值加上资产净值现值总额与资金流出现值总额相等,即净现值等于零时的折现率,体现了投资资金的时间价值。
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