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多选题

境内结算银行和境内代理银行应当按照反洗钱和反恐融资的有关规定,采取有效措施,了解客户及其交易目的和交易性质,了解实际控制客户的自然人和交易实际受益人,妥善保存(),确保能足以重现每项交易的具体情况。

发布日期:2021-11-03

境内结算银行和境内代理银行应当按照反洗钱和反恐融资的有关规定,采取有效措施,了解客户及其交易目的和交...
A

客户身份资料

B

交易记录

C

受益人身份资料

D

实际控制客户的自然人身份资料

E

企业相关资料

试题解析

境内代理银行

境内代理银行是指与境外参加银行签订人民币代理结算协议,为其开立人民币同业往来账户,代理境外参加银行进行跨境贸易人民币支付的中国境内试点地区具备国际结算业务能力的商业银行。境内结算银行可以同时担任境内代理银行,非境内结算银行也可以担任境内代理银行。

中文名
境内代理银行
繁体
境內代理銀行
外文名
Domestic agent bank
功能
3个

境内结算银行

境内结算银行是指境内具有国际结算能力、为试点企业开户的银行。其具体业务包括:按照中国人民银行的规定,对交易单证的真实性及与人民币收支的一致性进行合理审查;按有关规定办理跨境贸易人民币结算国际收支统计申报;按中国人民银行相关要求接入人民币跨境收付信息管理系统(cross—border RMB receipt and payment information management system)并报送人民币跨境收付信息。

中文名
境内结算银行
资格
国际结算能力、为试点企业开户
分类
金融
服务
报送人民币跨境收付信息

反洗

高品质水(一般为超滤产水)从超滤产水侧进入超滤装置后从进水侧排出,从而达到松解或洗掉超滤膜表面污堵物的冲洗方式。反洗是用流体(水或空气)反向流动清洗滤池或填充层的操作过程。

中文名
反洗
外文名
backwash

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