单选题
托管银行在复核、审查基金资产净值、基金份额申购和赎回价格之前，应认真审阅估值原则和程序，当对估值原则或程序有异议时，托管银行有义务要求（ ）做出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。
发布日期：2021-03-12
基金持有人
基金管理公司
基金托管人
基金投资者
试题解析
基金资产净值
基金资产净值是指在某一基金估值时点上，按照公允价格计算的基金资产的总市值扣除负债后的余额，该余额是基金份额持有人的权益。按照公允价格计算基金资产的过程就是基金的估值。
- 中文名
- 基金资产净值
- 性质
- 经济
- 解释
- 基金代表的基金资产的净值
- 类别
- 金融
托管银行
指存托凭证的托管银行，是由存券银行在基础证券发行国安排的银行，通常是存券银行在当地的分行、附属行或代理行。
- 中文名
- 托管银行
- 特点
- 保管存托凭证所代表的基础证券
- 含义
- 指存托凭证的托管银行
- 功能
- 向存券银行提供当地市场信息
审查
审查，审核、调查，或者说是对某项事情、情况的核实、核查。也指软件工程中的一个步骤。
- 中文名
- 审查
- 拼音
- shěnchá
- 外文名
- Examination
- 注音
- ㄕㄣˇ ㄓㄚ
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