单选题
下列关于现金管理办法，表述正确的是（）。
发布日期：2021-08-20
现金要日清日结
可以坐支
库存现金额度不受限制
所有现金均应存入银行
试题解析
日清日结
“日清日结”管理法是根据现代管理理论，在“按质论价，按利计奖”模拟市场核算体系基础上，以分厂、工段、班组三级核算为手段，以指标层层分解，责任落实到人为保证措施，以各工序产品(半成品)及劳务有偿转移为依据，达到成本的超前控制和职工的有效激励，实现各生产要素的合理配置，确保企业效益最大化。
- 中文名
- 日清日结
- 手段
- 分厂、工段、班组三级核算
- 基础
- 按质论价，按利计奖
- 保证措施
- 指标层层分解，责任落实到人为
坐支
坐支是指有现金收入的单位，从本单位收入的现金中直接支付现金的做法。在一般情况下，不允许坐支现金。但为了使某些单位避免向银行存取现金时相向运送，我国现金管理办法规定下列单位的有些用途可以允许坐支： (1) 基层供销社、粮店、食品站、委托商店等兼营收购和销售的单位，以销售收入支付采购款；(2) 邮局以汇兑收入支付汇款，医院以收入款退还病人预收款；(3) 其他有特殊情况的单位。为加强银行对坐支单位的严格控制，需要坐支的单位应事先提出申请，经开户银行审查同意，在核定的坐支限额内坐支。
- 中文名
- 坐支
- 属性
- 财务术语
额度
指贷方在没有提供财物担保的情况所可向借方所借贷的金额。通常是指自然人向银行借贷，而银行依照个人的信用状况愿意提供借贷的最高金额。此金额会因为收入、营收、负债比、工作内容、任职企业、公司职位、财产等条件因素，由银行单方面决定的金额。这种借贷关系通常为银行借钱给自然人的情况。而另一方面银行对组织的借贷通常为商业组织商业上，跨国交易所必需的商业行为。
- 中文名
- 额度
- 意义
- 信用额度
- 形式
- 向借方所
- 外文名
- quota
- 特点
- 金额未知
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