多选题
发布日期:2020-04-13
升水
贴水
平价
汇水
远期汇率是“即期汇率”的对称。远期外汇买卖的汇率。通常在远期外汇买卖合约中规定。远期合约到期时,无论即期汇率变化如何,买卖双方都要按合约规定的远期汇率执行交割。远期汇率与即期汇率的差额称为远期差价,或远期汇水,通常用升水、贴水或平价来表示。一国货币的远期汇率高于即期汇率称为升水,远期汇率低于即期汇率称为贴水,二者相同称为平价。按照利率平价理论,远期差价通常反映了两种货币的利差。即利率高的货币一般表现为贴水,利率低的货币一般表现为升水。远期汇率的高低直接关系到利用远期外汇交易进行抵补保值、套汇套利和投机活动的损益。
即期汇率也称现汇率,是指某货币在现货市场上进行交易的价格。即是交易双方达成外汇买卖协议后,在两个工作日以内办理交割的汇率。这一汇率一般就是现时外汇市场的汇率水平。即期汇率是由当场交货时货币的供求关系情况决定的。一般在外汇市场上挂牌的汇率,除特别标明远期汇率以外,一般指即期汇率。
远期差价,是远期汇率与即期汇率的差额。用升水、贴水或平价来表示。升水表示远期汇率比即期汇率贵,贴水表示远期汇率比即期汇率便宜,平价表示二者相等。由于对汇率的标价方法不同,虽然对升水和贴水的概念是一致的,按远期差价具体计算远期汇率的方法也不同。按直接标价法表示,远期差价如贴水,远期汇率等于即期汇率减贴水; 远期差价如升水,则反之。按间接标价法表示,远期差价如贴水,远期汇率为即期汇率加贴水; 远期差价如为升水,则反之。
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