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名词解释题

现金余额

发布日期:2021-11-24

现金余额

试题解析

现金余额结构分析

现金余额结构分析是一个经济术语。

中文名
现金余额结构分析
类型
经济术语

现金短缺

现金短缺是指计划期现金期末金额与理想现金条款(又称最佳现金条款)相比后的条款。说明如果期末现金余额大于理想现金余额,说明现金有多余,应设法进行投资或归还债务如果期末现金金额小于理想现金余额,则说明现金短缺,应进行筹资予以补足。现金余额数=期末现金余额-理想现金余额=(期初现金余额+现金收入-现金支出)-理想现金余额=期初现金余额+净现金流量-理想现金余额

中文名
现金短缺
影响
进行筹资予以补足
外文名
Cash shortage
确认
现金保管人确认的现金盘点表等

现金余缺

现金余缺是指计划期现金期末余额与最佳现金余额(又称理想现金余额)相比后的差额。

中文名
现金余缺
性质
相比后的差额
别名
理想现金余额
公式
=期末现余额-最佳现金持有量

标签: 现金余额

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