名词解释题
发布日期:2021-11-24
现金余额结构分析是一个经济术语。
现金短缺是指计划期现金期末金额与理想现金条款(又称最佳现金条款)相比后的条款。说明如果期末现金余额大于理想现金余额,说明现金有多余,应设法进行投资或归还债务如果期末现金金额小于理想现金余额,则说明现金短缺,应进行筹资予以补足。现金余额数=期末现金余额-理想现金余额=(期初现金余额+现金收入-现金支出)-理想现金余额=期初现金余额+净现金流量-理想现金余额
现金余缺是指计划期现金期末余额与最佳现金余额(又称理想现金余额)相比后的差额。
标签: 现金余额
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