单选题
基金托管费的计提通常是（ ）。I.按基金资产净值的一定比率提取II.按基金资产总值的一定比率提取III.逐日计算，按月支付IV.按月计算，一次支付
发布日期：2021-03-12
Ⅰ、Ⅲ
Ⅰ、Ⅳ
Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
试题解析
基金资产净值
基金资产净值是指在某一基金估值时点上，按照公允价格计算的基金资产的总市值扣除负债后的余额，该余额是基金份额持有人的权益。按照公允价格计算基金资产的过程就是基金的估值。
- 中文名
- 基金资产净值
- 性质
- 经济
- 解释
- 基金代表的基金资产的净值
- 类别
- 金融
基金托管费
基金托管费是指基金托管人为保管和处置基金资产而向基金收取的费用。比如银行为保管、处置基金信托财产而提取的费用。托管费通常按照基金资产净值的一定比例提取，通常为0.25%，逐日累计计提，按月支付给托管人。此费用也是从基金资产中支付，不须另向投资者收取。
- 中文名
- 基金托管费
- 托管单位
- 银行，处置基金
- 提取比例
- 0.25%
- 涉及内容
- 钱币
计提
计提，英文是Accrual ，指计算和提取。按规定的比率与规定的基数相乘计算提取，列入某科目。是指在一个规定的基数上（如支付的合法员工薪酬），乘以规定的比率（如应付福利费全国规定的都是工资的14%），按此方法计算出来的就是应提取的应付福利费过程，计入应付福利费科目就是对后一句话的解释。
- 中文名
- 计提
- 含义
- 计算和提取
- 外文名
- Accrual
- 类别
- 运算规则
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