多选题
发布日期:2021-03-12
核对银行存款日记账和总账余额是否相符
抽查与银行存款有关的往来账户,并审查相应业务的合法性
检查支票,检查年末前送存银行的支票的记录日期
查阅决算日后银行对账单中第一周的银行存款收入,核实银行存款日记账
查验决算日签发的最后一张支票序号,并检查此序号前的支票是否均已寄出、入账
银行存款是储存在银行的款项,是货币资金的组成部分。根据我国现金管理制度的规定,每一企业都必须在中国人民银行或专业银行开立存款户,办理存款、取款和转账结算,企业的货币资金,除了在规定限额以内,可以保存少量的现金外,都必须存入银行,企业的银行存款主要包括:结算户存款、信用证存款、外埠存款等。银行存款的收支业务由出纳员负责办理。每笔银行存款收入和支出业务,都须根据经过审核无误的原始凭证编制记账凭证。
收支,汉语词汇,拼音是shōu zhī,解释为财物的收入与支出。
截止,表示到某个时间停止,强调“停止”;截至,表示停止于某个时间,强调“时间”。从用法上说,两者有明显区别。“截至”后面须带时间词语(做宾语)。
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