单选题
发布日期:2021-03-12
基金份额净值应当至少每周计算并披露一次
基金份额净值应当在估值日后2个工作日内披露
基金资产的每一买入、卖出交易只需在最终份额净值的计算中得到反映
衍生品的估值可以参照国际会计准则进行
基金份额净值,指以计算日基金资产净值除以计算日基金份额余额所得的基金份额的价值。众所周知,开放式基金不在证券交易所上市,投资者只能通过基金公司的销售机构向基金公司买卖基金份额,这种销售方式,称为直销;也可以通过基金公司的代销机构,通常为商业银行或证券营业部买卖基金份额,这种销售方式,称为代销。
基金份额是指基金发起人向投资者公开发行的,表示持有人按其所持份额对基金财产享有收益分配权、清算后剩余财产取得权和其他相关权利,并承担相应义务的凭证。
披露,汉语词语,拼音:pī lù,意思是揭示其隐蔽或隐私、表露、显露。
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