多选题
发布日期:2021-09-19
存放同业款项
存放央行款项
大额贷款及拆放款项
客户的存款账户
网上银企对账是以网上企业银行系统为依托,为客户提供银企余额对账电子信息服务,客户仅需登录网银对电子信息进行核对确认,系统即可自动返回对账结果。包括对账单查询、对账结果查询等功能,具有简单高效、低碳环保、省时省力、安全可靠等优势。
银行对账是指在每月月末,企业的出纳人员将企业的银行存款日记账与开户银行发来的当月银行存款对账单进行逐笔核对,勾对已达账项,找出未达账项,并编制每月银行存款余额调节表的过程。会计软件中执行银行对账功能,具体步骤包括银行对账初始数据录入、银行对账单录入、对账、银行存款余额调节表的编制等
对账单(Monthly Statement),一般包括电子对账单与纸质对账单, 是指发卡银行的贷款中心(信用卡中心),在持卡人每月的账单日结算后,将持卡人刷卡明细封装成电子邮件发送到持卡人所写的账单邮箱中,或者印成对账单寄到持卡人的账单地址,并载明消费金额和最低还款额及最后还款缴款期限等。持卡人应先仔细核对对账单和保留之前账单是否相符,若有出入,可通知银行并暂停缴纳该笔费用。
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