判断题
托管费通常按照基金资产总值的一定比率提取，逐日计算并累计，按月支付给托管人。（）
发布日期：2022-07-15
对
错
试题解析
基金资产总值
基金资产总值是指一个基金所拥有的资产于每个营业日收市后，根据收盘价格计算出来的总资产价值。
- 中文名
- 基金资产总值
- 外文名
- the total of Fund Assets
托管费
基金托管费是指基金托管人为基金提供服务而向基金收取的费用，比如银行为保管、处置基金信托财产而提取的费用。托管费通常按照基金资产净值的一定比例提取，通常为0.25%，逐日累计计提，按月支付给托管人。此费用也是从基金资产中支付，不须另向投资者收取。
- 中文名
- 托管费
- 释义
- 基金提供服务而向基金收取的费用
- 外文名
- Custodian fee
- 主体
- 基金托管人
提取
通过溶剂（如乙醇）处理、蒸馏、脱水、经受压力或离心力作用，或通过其他化学或机械工艺过程从物质中制取有用成分（如组成成分或汁液）。
- 中文名
- 提取
- 基本解释
- 提取精华
- 拼音
- tí qǔ
- 近义词
- 提炼
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