单选题
在险价值风险度量时，资产组合价值变化△II的概率密度函数曲线呈（）。
发布日期：2021-03-12
螺旋线形
钟形
抛物线形
不规则形
试题解析
风险度量
风险度量（calculated risk taking ）是2016年公布的管理科学技术名词。
- 中文名
- 风险度量
- 所属学科
- 管理科学技术
- 外文名
- calculated risk taking
- 公布时间
- 2016年
在险价值
在险价值是指在一定的时间内，在一定的置信度下，投资者最小的期望损失。在险价值法为了度量一项给定的资产或负债在一定时间里和在一定的置信度下其价值最大的损失额。
- 中文名
- 在险价值
- 外文名
- VaR
资产组合
资产组合是资产持有者对其持有的各种股票、债券、现金以及不动产进行的适当搭配。资产组合的目的是通过对持有资产的合理搭配，使之既能保证一定水平的盈利，又可以把投资风险降到最低限度。在证券投资中，人们总是期望收益越高越好，但是由于每种证券都有风险，因此若只考虑追求收益，资产过分集中和单一，一旦出现什么不测，遭受损失的程度就会很大。通过科学的分析和评估，将证券投资进行合理的搭配组合，就可以实现收益最大的同时风险最小。
- 中文名
- 资产组合
- 定义
- 股票、
- 所属学科
- 经济学
- 外文名
- Portfolio
- 创立时间
- 1952年
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