单选题
三级资本能用于支应银行哪类账户所产生的市场风险？（）。
交易账户
银行账户
交易账户与银行账户
所以账户
单选题
期限法中每一个时段内的加权多头头寸和加权空头头寸相互抵消，最后得到一个净多头头寸或净空头头寸，垂直抵扣即为（）。
净多头头寸乘以10％，转化为资本要求
净空头头寸乘以10％，转化为资本要求
多头和空头头寸中较小者乘以10％，转化为资本要求
多头和空头头寸中较大者乘以10％，转化为资本要求
单选题
评估主权风险也模型的关键比率是：（）
债务清偿率
贷款成数
贷款金额
利息保障倍数
单选题
BASEL Ⅱ中对市场风险的有关规定和1996年市场风险修正案基本相同，但是对某些细节作了修订，特别而对交易账户的定义进行了更新，要求具有明确了的头寸管理好流程，这其中不包括（）。
头寸由交易室管理
设置头寸并进行监控
交易头寸至少每周盯市，如按照模型定价，则模型参数逐日评估
按照银行风险管理程序，交易头寸应定期报告给银行高级管理层
单选题
一个投资者投资于外国公司的普通股，希望规避投资者本国货币的（）风险，可以通过（）远期市场的外币来规避。
贬值；出售
升值；购入
升值；出售
贬值；购入
单选题
透过证券化的过程，可以让银行增加下列哪一类流动性：（）。
内生流动性
外生流动性
资产负债流动性
负债流动性
单选题
某个银行，其银行资产中95%以上都是可以归属于银行账户资产中的贷款，且以项目贷款为主，平均期限3.5年。该银行的杠杆25倍，负债主要为零售客户的存款，期限平均在0.5年左右。仅仅基于如上信息，你认为这家银行面临的最大风险是什么？（）
信用风险
利率风险
流动性风险
操作风险
单选题
下面哪种模型属于全球模型（）。
源于摩根大通的信用矩阵
源于穆迪服务KMV模型的组合经理模型
Kamakura风险经理
源于麦肯锡的信用组合视角
单选题
把未来交付的外汇、股票及商品头寸按照一定的期限时段对头寸进行合并处理，就形成了（）。
期限分布
期限阶段
期限阶梯
期限结构
单选题
因一国政府无法偿还其借款本息而带来损失的风险，称为：（）
主权风险
信用风险
国家风险
企业风险
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