某企业现着手编制2017年6月份的现金收支计划。预计2017年6月初现金余额为8000元;月初应收账款4000元,预计月内可收回80%;本月销货5000元,预计月内收款比例为50%;本月采购材料8000元,预计月内付款70%;月初应付账款余额5000元需在月内全部付清;月内以现金支付工资8400元;本月制造费用等间接费用付现16000元;其他经营性现余支出900元;购买设备支付现金10000元。企业现金不足时,可向银行借款,借款金额为1000元的倍数;不考虑借款利息的支付,现金多余时可购买有价证券,月末现金余额不低于5000元。计算经营现金收入。
“现金余额说”义称为 ( )
2009年3月5日对被审计单位全部现金进行监盘后,确认实有现金数额为1000元。被审计单位3月4日账面库存现金余额为2000元,3月5日发生的现金收支全部未登记入账,其中收入金额为3000元、支出金额为4000元,2009年1月1日至3月4日现金收入总额为165200元、现金支出总额为165500元,则推断2008年12月31目库存现金余额应为()元。
W咨询公司2010年4月初现金余额为35000元,第二季度收入的现金为43000元,付出的现金为36000元。6月份的现金收入中,有13000元为客户预交咨询费,有关咨询服务将于当年7月份提供;另外,6月份提供的咨询服务中,有客户欠付咨询费5000元,预计将于当年8月份收回。 W咨询公司的现金支出36000元中,包括6月份预付下半年的广告费10000元;支付第1季度银行借款利息1000元。另外,本季度银行借款利息1200元将于7月初支付。W咨询公司第二季度按收付实现制计算的咨询服务利润为()
加钞后的自助设备实体柜员《尾箱库存现金登记簿》与加钞后的自助设备钱箱实际现金余额核对。
某商业银行库存现金余额为800万元,在中央银行一般性存款余额2930万元。计算该商业银行的基础头寸是多少?
在随机模型下,当现金余额在最高控制线和最低控制线之间波动时,表明企业现金持有量处于合理区域,无须调整。
企业为了使其持有的交易性现金余额降到最低,可采取()。
F公司现金部经理决定采用随机模型进行现金余额管理,确定L值应为18000元,估计公司现金流量标准差δ为2000元,持有现金的年机会成本为10.8%,转换成本b为210元,一年按360天计算。则该公司最优回归线R应为()元。
预计资产负债表中现金科目的期末数不-定等于现金预算中的期末现金余额。()