名词解释题
发布日期:2022-07-09
风险价值系数的大小由投资者根据经验并结合其他因素加以确定。
资金风险价值是指资金筹集与使用中的各种不确定因素导致企业取得的额外利润或遭受的额外损失。这里所讲的额外利润或损失,是与资金时间价值相比较而言的。因此,资金风险价值与资金时间价值是既相互联系而又相互区别的。
VaR方法(Value at Risk,简称VaR),称为风险价值模型,也称受险价值方法、在险价值方法,常用于金融机构的风险管理,于1993年提出。
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