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依据现金管理原则,企业不准擅自(),即从企业现金收入中直接用于支付各项开支。
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停用的重要空白凭证视同现金管理,营业网点不得自行销毁,必须造具清册登记凭证的(),经有关人员清点审核后缴至现金管理(分)中心,由现金管理(分)中心统一入库保管。
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根据我.行结算与现金管理业务转型发展方案,要求力争在转型启动3-5年后将人均维护现金管理活跃客户数降低到()左右。