单选题
下列选项中不属于基金运作信息披露文件的是（ ）。
发布日期：2021-03-12
基金上市交易公告书
基金资产净值和份额净值公告
基金定期报告
基金份额发售公告
试题解析
基金资产净值
基金资产净值是指在某一基金估值时点上，按照公允价格计算的基金资产的总市值扣除负债后的余额，该余额是基金份额持有人的权益。按照公允价格计算基金资产的过程就是基金的估值。
- 中文名
- 基金资产净值
- 性质
- 经济
- 解释
- 基金代表的基金资产的净值
- 类别
- 金融
份额净值
份额净值就是当前购买一份的价值。累计净值就是把份额净值和原来的历次分红都加起来算出的价值。有些基金份额净值虽然低，但是以前分红多，所以累计净值高，这样的基金更值得投资。
- 中文名
- 份额净值
- 定义
- 当前购买一份的价值
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此试题出现在
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