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问答题

对于跨国公司外汇资金集中运营管理试点企业办理集中收付汇、轧差结算等经常项目外汇收支业务(含结售汇),银行如何进行真实性审核?

发布日期:2020-04-13

对于跨国公司外汇资金集中运营管理试点企业办理集中收付汇、轧差结算等经常项目外汇收支业务(含结售汇),...

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对于跨国公司外汇资金集中运营管理试点企业办理集中收付汇、轧差结算等经常项目外汇收支业务(含结售汇),银行如何进行真实性审核?

跨国公司国内外汇资金主账户和国际外汇资金主账户之间的资金划转需要进行涉外收付款申报。

外汇资金集中运营的跨国公司的外债的借入和偿还必须通过主办企业国际外汇资金主账户、国内外汇资金主账户之间的资金通道划转。

境内银行通过国际外汇资金主帐户吸收的存款,在规定比例内结售汇,相关头寸不纳入银行结售汇综合头寸管理。

国内外汇资金主账户资金是否可划至具有结售汇银行资格的银行进行结售汇?

依据《跨国公司外汇资金集中运营管理规定》,承接跨国公司外汇资金集中运营业务的开户银行应为近三年执行外汇管理规定年度考核B(含)类及以上的银行。

对于总部在境外的跨国公司,《规定》要求跨国公司提供的对主办企业《授权书》、《跨国公司外汇资金集中运营管理业务办理确认书》等是否可由跨国公司中国区总部签署?

跨国公司国内外汇资金主账户向国际外汇资金主账户调出资金,不得超过境内成员公司所有者权益的()。

跨国公司国内外汇资金主账户从国际外汇资金主账户净融入资金不得超过外债总规模的80%

跨国公司国内外汇资金主账户向国际外汇资金主账户调出资金,不得超过境内成员公司所有者权益的()。