单选题
基金份额净值是计算基金（）、（）的基础，是评价基金投资业绩的基础指标
发布日期：2020-10-16
申购份额、赎回金额
申购份额、赎回份额
申购金额、赎回金额
申购金额、赎回份额
试题解析
基金份额净值
基金份额净值，指以计算日基金资产净值除以计算日基金份额余额所得的基金份额的价值。众所周知，开放式基金不在证券交易所上市，投资者只能通过基金公司的销售机构向基金公司买卖基金份额，这种销售方式，称为直销；也可以通过基金公司的代销机构，通常为商业银行或证券营业部买卖基金份额，这种销售方式，称为代销。
- 中文名
- 基金份额净值
- 性质
- 经济
- 外文名
- The net value of the fund share
- 类别
- 金融
基金
基金，英文是fund，广义是指为了某种目的而设立的具有一定数量的资金。主要包括信托投资基金、公积金、保险基金、退休基金，各种基金会的基金。从会计角度透析，基金是一个狭义的概念，意指具有特定目的和用途的资金。我们提到的基金主要是指证券投资基金。
- 中文名
- 基金
- 类型
- 投资基金
- 购买方式
- 认购或申购
- 投资范围
- 证券
- 外文名
- fund
- 发行体
- 银行,
- 组织形态
- 公司型和契约型
- 分类
- 成长型、收入型和平衡型
评价
评价，读音píng jià，汉语词语，意思是指对一件事或人物进行判断、分析后的结论。
- 中文名
- 评价
- 拼音
- píng jià
- 出处
- 《燕翼诒谋录》、《前言》、《宋史·隐逸传上·戚同文》
- 性质
- 汉语词语
- 外文名
- appraise
- 注音
- ㄆㄧㄥˊ ㄐㄧㄚˋ
- 释义
- 指对一件事或人物进行判断、分析后的结论
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()是计算投资者申购基金份额、赎回资金金额的基础，也是评价基金投资业绩的基础指标之一。
基金资产总值是指基金全部资产的价值总和。现已知A公司的基金资产总值为450万元，基金负债为300万元，基金的全部份额为300。则A公司的基金资产份额净值为()。
基金份额净值是计算基金（）、（）的基础，是评价基金投资业绩的基础指标
当基金份额净值计价错误达到基金资产净值的（）时，基金管理人应当公告，并报监管机构备案。
以下关于基金份额净值的描述错误的是（）。
关于QDⅡ基金份额净值的计算和披露，下列说法正确的有（）。
关于货币市场基金每天份额净值的说法正确的是()。
为准确、及时进行基金估值和份额净值计价，（）应该制定基金估值和份额净值计价的业务管理制度，明确基金估值的原则和程序。
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