假设某投资者投资5万元申购华安创新基金,对应的申购费率为1.5%,假设申购当日基金净值为1.0328元,则其可得到的申购份额为()份。
某投资者从A基金转换1万份基金份额至B基金,对应的A基金申购费率为1%,赎回费率为0.3%,B基金申购费率为1.5%,假设转换当日A基金净值是1.0520元,B基金净值是0.9870元,则其可得到的B基金份额为多少?()
普通基金净值公告的主要信息中,不包括()。
我银行每日公布的基金净值是()前基金净值。
假设某投资者投资5万元申购华安创新基金,对应的申购费率为1.5%,假设申购当日基金净值为1.0328元,则其可得到的申购份额为()份。
开放式基金申购、赎回价格是按照交易所当时买卖价格进行成交;封闭式基金交易价格是按基金净值进行成交。
基金净值
DII基金的净值在估值日后()工作日内披露。
假设投资者甲赎回1000份基金单位,T日基金净值为1.255元,赎回费率统一按0.5%收取则甲的支付金额是()
年度信息披露包括()。 Ⅰ.报告期末基金净值和基金份额总额 Ⅱ.基金的财务情况 Ⅲ.基金投资运作情况和运用杠杆情况 Ⅳ.投资者账户信息,包括实缴出资额、未缴出资额以及报告期末所持有基金份额总额