一般情况下,基金赎回价格取决于下列哪一天的基金净值()
某基金100个交易日的每日基金净值变化的基点值△(单位:点)从小到大排列为△(1)-△(100),其中△(91)一△(100),的值依次为:6.94,7.80,7.93,8.12,9.55,9.88,10.22,13.23,△的上3.5%分位数为()
季度信息披露要求在每季度结束之日起()个工作日以内,向投资者披露基金净值、主要财务指标以及投资组合情况等信息。
投资管理人应向委托人和受益人提供企业年金基金净值和个人账户资产净值的查询服务。
“产品主要投资于剩余期限较短的债券,属于中低风险资产,可产生利息收益,债券价格主要受市场利率、发行人信用等因素影响;基金净值或收益率容易产生一定幅度波动;投资亏损的可能性较小,但不排除因市场剧烈变化、基金规模大幅变化造成投资亏损的可能性。”适用上述风险提示话术的应属于哪一类基金产品?()
被审计单位为某开放式基金,致力于优化投资组合、提高基金净值、为基金持有人创造投资价值,可能选择的基准为()。
QDII基金的净值在()披露。
QDII基金的净值在估值日后()工作日内披露。
普通基金净值公告的主要信息中,不包括()。
季度信息披露,在每季度结束之日起()个工作日以内,向投资者披露基金净值、主要财务指标以及投资组合情况等信息。