库存现金盘点表”完成后,应当在“库存现金盘点表”上签字并填写监盘日期的是()。
根据《现金管理暂行条例》的规定,边远地区和交通不便地区的企业库存现金最高限额可多于5天的日常零星开支所需的现金,但最多不能超过()天的日常零星开支。
“库存现金日记账”()
库存现金监盘时,最好选择在()。
99999钱箱库存现金的真实性由网点()负责
商业银行库存现金的经营原则是()。
新的会计年度开始时,必须更换全部账簿,不得只更换总账和库存现金日记账、银行存款日记账。
基础头寸=库存现金+中央银行超额准备金。
2007年1月10日上午8时,江南市审计局派出的审计人员对永兴公司的库存现金进行突击盘点,盘点情况如下: (1)现钞:100元币10张,50元币13张,10元币16张,5元币19张,2元币22张,1元币25张,5角币30张,2角币20张,1角币4张,硬币5角8分。现钞总计1 997.58元。 (2)已收款尚未入账的收款凭证3张,计130元。 (3)已付款尚未入账的付款凭证5张,计520元,其中有马明借条一张,日期为2003年7月15日,余额200元,未经批准和说明用途。 (4)盘点日库存现金账面余额为1 890.20元,2007年1月1日至2007年1月10日收入现金4 560.16元,支出现金4 120元,2006年12月31日库存现金账面余额为 1 060.04元。 根据资料计算库存现金盈亏,并推算2006年12月31日库存现金实存额。
原始存款就是商业银行的库存现金和商业银行在中央银行的准备金存款之各。