C企业在生产经营淡季,需占用1250万元的流动资产和1875万元的固定资产;在生产经营高峰期,会额外增加650万元的季节性存货需求。企业目前有两种营运资本筹资方案。方案1:权益资本、长期债务和自发性负债始终保持在3600万元,其余靠短期借款提供资金来源。方案2:权益资本、长期债务和自发性负债始终保持在3000万元,其余靠短期借款提供资金来源。要求:比较分析方案1与方案2的优缺点。
营运资本的管理策略包括()等。
某公司拟采购一批零件,供应商规定的付款条件:10天之内付款付98万元,20天之内付款付99万元.30天之内付款付全额100万元。假设银行短期贷款利率为15%,计算放弃现金折扣的成本率,并确定对该公司最有利的付款日期和价格。
营运资本的管理是指对企业()的管理。
营运资本管理是对企业流动资产和流动负债的管理,主要有以下()特点。
甲公司需要1000万元进行企业的扩张,需要通过银行贷款来筹得资金,根据下面的条件回答互不相关的问题。假设银行要求将贷款的20%作为补偿性余额,计算甲公司需要申请的金额。
营运资本管理的目标有( )。
某公司拟采购一批零件,供应商规定的付款条件:10天之内付款付98万元,20天之内付款付99万元.30天之内付款付全额100万元。假设目前有一短期投资报酬率为40%,确定对该公司最有利的付款日期和价格。
营运资本管理活动包括:( )。