多选题
以下属于其他货币资金核算范围的是（）
发布日期：2020-12-11
A
库存现金
B
信用证存款
C
外埠存款
D
银行本票存款
E
银行存款
试题解析
银行本票存款
指企业为取得银行本票按规定存入银行的款项。企业办理银行本票，需将款项交存开户银行。本票存款实行全额结算，本票存款额与结算金额的差额一般采用支票或其他方式结清。
- 中文名
- 银行本票存款
- 本票面额
- 1000元、5000元、10000元
- 分类
- 不定额本票和定额本票
- 申请使用
- 申请人使用银行本票
信用证存款
信用证存款是企业存入银行信用证保证金专户的款项。按照现行制度，属其他货币资金。是向供应单位提出资金保证的一种存款方式。企业向银行提交“信用证委托书”，委托银行对供货单位签发信用证。供应单位收到信用证后，即可发货。信用证保证金是从结算户划出来的，信用证存款余额也要转回结算户。
- 中文名
- 信用证存款
- 出处
- 建筑经济大辞典
- 定义
- 企业存入银行信用证保证金专户的款项
- 类别
- 金融
外埠存款
外埠存款是指企业到外地进行临时或零星采购时，汇往采购地银行开立采购专户的款项。银行汇票存款是指企业为了取得银行汇票，按照规定存入银行的款项。银行本票存款是指企业为了取得银行本票，按照规定存入银行的款项。
- 中文名
- 外埠存款
- 所属领域
- 银行
- 所属学科
- 金融
- 应用领域
- 管理
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