单选题
发布日期:2020-12-11
基金管理公司
基金托管人
基金发起人
注册会计师
基金资产净值是指在某一基金估值时点上,按照公允价格计算的基金资产的总市值扣除负债后的余额,该余额是基金份额持有人的权益。按照公允价格计算基金资产的过程就是基金的估值。
净值,又称折余价值,是指固定资产原始价值或重置完全价值减去累计折旧额后的余额。折余价值反映固定资产经磨损后的现有价值,实际占用资金数额; 与固定资产原始价值比较,表明现有固定资产的新旧程度及其处民设面效率的大体状况。通过公司的财务报表计算而得,是股东权益的会计反映,或者说是股票所对应的公司本年度自有资金价值。在股票投资基本分析的诸多工具中,与市盈率、市净率、市销率等指标一样,账面价值也是最常见的参考指标之一。
出具,动词,开出、写出(证明、证件等)。一般来说出具是了解案件情况或者负有出证义务的单位及个人向司法机关提供证据的行为。
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基金资产估值负复核责任的有()。
复核基金资产净值、出具净值公告的机构是()
依据经基金资产估值后确定的基金资产净值而计算出的基金单位资产净值,是计算基金()的基础。
基金资产估值是指通过对基金所拥有的全部资产及所有负债按一定的原则和方法进行估算,进而确定基金资产公允价值的过程。对于估值的原则,以下说法错误的是()。
基金的总资产是指基金拥有所有资产的价值,包括()和其他有价证券。
基金的总资产是指基金拥有所有资产的价值,包括()和其他有价证券。
基金()对其资产按规定进行估值。
在基金财务报表中,由基金资产估值引起的资产价值变动,可计入()。
资产是指基金的所有资产,包括()
为了保证基金资产的安全,证券投资基金资产必须由()来保管。