问答题
远期利率协议
发布日期：2020-12-11
试题解析
远期利率协议市场
远期利率协议市场是在远期存款市场基础上发展起来的，进行远期利率协议交易的市场。远期利率协议市场在不扩大资产负债的同时，能避免因利率波动所带来的风险，即交易双方达成一项合约，规定一方在未来某一特定时期 (结算日) 向另一方支付一笔特别期限的名义存款利息，交易中存款的本金利率与期限都是双方协商确定的，无本金的承诺，只确定利率，交易双方称为买者和卖者。
远期利率协议
远期利率协议是防止国际金融市场上利率变动风险的一种保值方法。远期利率协议保值产生于伦敦金融市场，并迅速被世界各大金融中心接受。随着远期利率协议的广泛应用，1984年6月在伦敦形成了“远期利率协议” 市场。远期利率协议保值，是在借贷关系确立以后，由借贷双方签订一项 “远期利率协议”，约定起算利息的日期，并在起算利息之日，将签约时约定的利率与伦敦银行同业拆放利率 (LI-BOR) 比较。倘若协议约定利率低于LI-BOR利率，所发生的差额由贷方付给借方。如果协议约定利率高于LIBOR利率，则由借方将超过部分付给贷方。运用远期利率协议进行保值，既可以避免借贷双方远期外汇申请的繁琐，又可以达到避免利率变动风险的目的。而这种业务本身并不是一种借贷行为，不出现在银行的资产负债表上，因此不必受到政府管制条例的约束。
- 中文名
- 远期利率协议
- 定义
- 防止国际金融市场上利率变动风险的一种保值方法
- 外文名
- Forward Rate Agreement
- 类型
- 协议
利率金融工具
利率金融工具是指以利率或利率载体为交易对象的金融工具，主要包括远期利率协议、利率掉期、利率互换等。
- 中文名
- 利率金融工具
- 交易对象
- 利率或利率载体
- 外文名
- 无
- 包括
- 远期利率协议、利率掉期
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