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多选题

某证券投资基金的基金规模是20亿份基金单位。若某时点,该基金有现金5.4亿元,其持有的股票A(3000万股)、B(1500万股)、C(1000万股)的市价分别为15元、20元、30元。同时,该基金持有的5亿元面值的某种国债的市值为5.6亿元。另外,该基金管理人有100万元应付未付款,对其基金托管人有50万元应付未付款,则()

发布日期:2021-03-18

某证券投资基金的基金规模是20亿份基金单位。若某时点,该基金有现金5.4亿元,其持有的股票A(300...
A

基金的总资产为215000万元

B

基金的总负债为150万元

C

基金总净值为214850万元

D

基金单位净值为1.0743元

E

基金单位音乐会为1.0473元

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