单选题
发布日期:2020-12-11
预期未来的短期利率会上升;
预期未来的短期利率会下跌;
预期未来的短期利率保持不变;
相对于短期债券,债券持有人偏好长期债券。
利率期限结构(Term Structure of Interest Rates) 是指在某一时点上,不同期限基金的收益率(Yield)与到期期限(Maturity)之间的关系。利率的期限结构反映了不同期限的资金供求关系,揭示了市场利率的总体水平和变化方向,为投资者从事债券投资和政府有关部门加强债券管理提供可参考的依据。
流动性溢价 (Liquidity premium)是指将一项投资性资产转化成现金所需要的时间和成本。在较短的时间以接近市价的价格将资产转换成现金则称该资产有较高的流动性。“流动性溢价”一般指债券。流动性风险,是指债券不能在短期内以合理价格变现的风险。国债的流动性好,流动性溢价很低;小公司发行的债券流动性较差,流动性溢价相对较高。流动性溢价很难准确计量。观察违约风险、期限风险均相同的债券,它们之间会有2%到4%的利率差,可以大体反映流动性风险溢价的一般水平。
平缓,读音píng huǎn,汉语词语,意思是面倾斜度小,较为平坦。
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从期限选择和流动性升水理论可以推出,陡直向上倾斜的收益率曲线表明未来短期利率预期()。
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根据利率期限结构的流动性溢价理论,平缓地向上倾斜的收益率曲线意味着()。
当收益率曲线向上倾斜时,即短期利率高于长期利率,那么就采取用长期借款购买债券的策略。
当收益率曲线向上倾斜时,即短期利率高于长期利率,卖出债券,预期利率上升时,买入债券。
若收益率曲线向上倾斜,当其向下平移时,投资者可选择的套利策略有()
分割市场理论认为,一般说来,投资者更偏好期限较短的债券,故典型的收益率曲线向上倾斜。()
分割市场理论认为,一般说来,投资者更偏好期限较短的债券,故典型的收益率曲线向上倾斜。()
市场供给曲线向上倾斜是因为:() Ⅰ、每个厂商供给曲线都是向上倾斜 Ⅱ、价格上升,新厂商进入市场
根据利率期限结构的流动性溢价和期限优先理论,平坦的收益率曲线意味着()。