受理他行支票(提出借方)集中业务系统使用()交易处理上传支票+进账单,如多笔支票统一进同一单位账户的,可汇总填具一张进账单,以BDS()同城提出借方-对公一贷多借交易上传处理,如待处理提出借方业务笔数较多时,可以使用BDS()同城提出借方-对公(批量)交易上传处理,以该交易处理时,应保证单笔业务以“支票+进账单”次序扫描,且单笔业务不得超过两张凭证。
收到银行进账单、银联小票等收款凭据后,核算人员对照管理系统的《门店销售支付方式报表》及时进行清账处理。发现上缴资金和系统统计金额不符时,核算人员可以从管理系统中的“销售管理-查询界面”下通过()四个表检查差异原因,必要时通知非油品部门协助查明原因,对长短款进行跟踪处理。
办理银行汇票未用退回时,需由汇票申请人出具加盖单位公章的证明或申请人身份证件,填写三联进账单,与银行汇票()一并提交出票社。
银行收到开户单位百货商店提交的签购单、进账单金额6000元,信用卡持卡人在同城他行开户,按1%收到手续费,办理转账。
原始凭证包括现金和转账支票进账单、汇款单、利息通知单、()。
捷算通卡行内转账的,“进账单”的日期、出票人/收款人全称、账号、开户银行、大小写金额填写完整、正确。()
某学校会计模拟试验课上,同学们对银行审核支票付款的依据发生了争论。周同学:“应审核支票出票人与银行约定使用的支付密码。”吴同学:“应审核支票持票人的身份证件。”郑同学:“应审核支票收款人的进账单。”王同学:“应审核出票人预留在其开户银行的印鉴。”()的说法正确。
收款单位取得转帐支票后,只需在支票背面被背书栏内加盖收款单位财务专用章即可。填写好银行进账单后连同该支票交给收款单位的开户银行委托银行收款。
非全国汇票机构受理在本银行开立存款账户的单位提交的银行汇票、三联进账单,在进账单回单上不能加盖办讫章,只能加盖受理票据专用章。
代理付款行收到未在本行开户的持票人为个人交来的汇票和解讫通知及进账单时,按《票据法》和《支付结算办法》的规定对票据各要素进行审核,应审查持票人的身份证件,并要求持票人提交身份证件复印件留存备查。